Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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guides:utilisation:bil:miseplacecompta [15/11/2016 17:12] jdesouza [Affecter les collectifs clients / fournisseurs] |
— (Version actuelle) | ||
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== BiL : Mise en place de la comptabilite ====== | ||
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| - | {{:logo:eaf_log_bil_201607-001_logo.png?100|}} | ||
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| - | Le logiciel Airport Manager Invoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires. | ||
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| - | Dans un souci de mutualisation des données, Airport Manager Invoicing s’appuie sur des règles de codification. | ||
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| - | Ce guide utilisateur va vous aider dans la mise en place de la comptabilité. | ||
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| - | <note>Toutes les opérations décrites nécessitent d’être connecté(e) à Airport Manager Invoicing.</note> | ||
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| - | ===== Etablir le plan comptable général ===== | ||
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| - | ==== Accéder au plan comptable ==== | ||
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| - | {{miseplacecompta_Image_1.png?400}} | ||
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| - | * Cliquer sur l’onglet **Comptabilité** dans le menu principal de Airport Manager Invoicing. | ||
| - | * Cliquer sur **Fichiers comptables** dans le sous-menu. | ||
| - | * Cliquer sur **Plan comptable, comptes généraux** dans le sous-sous-menu. | ||
| - | * La fenêtre Plan comptable s’ouvre. | ||
| - | {{miseplacecompta_Image_2.png?400}} | ||
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| - | ==== Créer les différents comptes ==== | ||
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| - | <note important>Pour établir le plan comptable général, certains comptes sont à créer en priorité :</note> | ||
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| - | * les comptes de **classe 4** : | ||
| - | * **40XXXX** fournisseurs | ||
| - | * **41XXXX** clients | ||
| - | * **4457XX** TVA | ||
| - | * Les comptes de **classe 5** : | ||
| - | * **512XXX** banques | ||
| - | * **53XXXX** caisses | ||
| - | * Les comptes de **classe 7** : | ||
| - | * **706XXX** prestations de service | ||
| - | * **707XXX** ventes de marchandises | ||
| - | Pour créer les comptes, veuillez suivre la procédure suivante : | ||
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| - | * Cliquer sur l’onglet **Ajouter** de la barre de menu ou sur la touche **F2** du clavier. | ||
| - | * La fenêtre //No de compte// s’ouvre. | ||
| - | {{miseplacecompta_Image_4.png}} | ||
| - | * Saisir le numéro de compte à créer dans le champ dédié. | ||
| - | * Cliquer sur **OK** pour valider. | ||
| - | ==== Affecter les collectifs clients / fournisseurs ==== | ||
| - | {{miseplacecompta_Image_5.png}} | ||
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| - | * Cliquer sur l’onglet **Fichier** dans la barre de menu. | ||
| - | * Cliquer sur** Comptes collectifs** dans le sous-menu. | ||
| - | * La fenêtre //Collectif clients// s’ouvre. | ||
| - | * Modifier les champs nécessaires. | ||
| - | {{miseplacecompta_Image_6.png}} | ||
| - | * La fenêtre// Avertissement// s’ouvre. | ||
| - | * Cliquer sur **Oui** pour valider les changements. | ||
| - | ==== Renseigner les comptes de TVA ==== | ||
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| - | * Cliquer sur l’onglet Fichier de la barre de menu. | ||
| - | * Cliquer sur Comptes de TVA dans le sous-menu. | ||
| - | {{miseplacecompta_Image_7.png}} | ||
| - | * La fenêtre Taux de TVA s’ouvre. | ||
| - | === Entrer un nouveau taux de TVA === | ||
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| - | {{miseplacecompta_Image_8.png}} | ||
| - | * Cliquer sur l’onglet Ajouter de la barre de menu ou sur la touche F2 du clavier. | ||
| - | * Une ligne s’ajoute en bas du tableau. | ||
| - | * Renseigner les champs. | ||
| - | * Cliquer sur l’onglet Enregistrer du menu ou sur la touche F8 du clavier pour enregistrer. | ||
| - | {{miseplacecompta_Image_9.png}} | ||
| - | Voir annexe s’il existe déjà une base client et que le compte collectif client a été changé. | ||
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| - | === Modifier le taux de tVA === | ||
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| - | * Cliquer sur la ligne à modifier. | ||
| - | * Modifier le taux de TVA. | ||
| - | * Créer un nouveau code de TVA en reprenant les données du taux à modifier. | ||
| - | * Saisir une date de fin de validité de ce taux. | ||
| - | * Saisir dans la colonne Code2 le numéro de code TVA qui vient d’être modifié et qui prendra effet à compter de la date de fin de validité du taux. | ||
| - | * Cliquer sur l’onglet Enregistrer du menu ou sur la touche F8 du clavier pour enregistrer. | ||
| - | ===== Ventiler les tiers ===== | ||
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| - | * Définir la méthode de numérotation ou de codification des tiers en choisissant une des méthodes suivantes : | ||
| - | * numérotation manuelle ; | ||
| - | * numérotation automatique ; | ||
| - | * numérotation automatique identique code client ; | ||
| - | * numérotation automatique mode de règlement. | ||
| - | {{miseplacecompta_Image_10.png?200}} | ||
| - | * Définir le préfixe du compte (s’il y en a un). | ||
| - | * Définir la longueur du numéro de compte. | ||
| - | * Définir le cadrage (droite ou gauche). | ||
| - | * Filler le cadrage (caractère de complétion du compte). | ||
| - | * Définir un numéro de compte client divers (PCGDIV) si nécessaire : | ||
| - | * aller dans la fiche client ; | ||
| - | * aller dans fichier : paramètres et ouvertures comptables ; | ||
| - | * saisir le mot de passe (c’est celui du compte admin :en **créer un** s’il n’y en a pas table sys_uti). | ||
| - | {{miseplacecompta_Image_11.png?400}} | ||
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| - | D’autres paramètres peuvent être nécessaires, c’est la table //air_par// qui contient ce genre d’informations. | ||
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| - | ===== Attribuer le/les journaux ===== | ||
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| - | * Définir le ou les **journaux des ventes** | ||
| - | * Les affecter aux natures de ventes correspondants. | ||
| - | {{miseplacecompta_Image_12.png?400}} | ||
| - | * Créer le journal (Ajouter - F2), | ||
| - | * L’affecter aux différentes natures de ventes. | ||
| - | {{miseplacecompta_Image_13.png?400}} | ||
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| - | <note important>Toutes les natures de ventes **doivent** avoir un journal qui lui est associé.</note> | ||
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| - | ===== Définir les codes de ventilation comptable (ICV) ===== | ||
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| - | ==== Définir les codes de ventilation comptable : codes + intitulés ==== | ||
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| - | {{miseplacecompta_Image_15.png?400}} | ||
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| - | * Cliquer sur ajouter | ||
| - | * Définir un code et un intitulé. | ||
| - | ==== Supprimer un ICV, ==== | ||
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| - | * Cliquer sur la ligne à supprimer | ||
| - | * Cliquer sur **F4** (ou sur le menu supprimer). | ||
| - | ===== Affecter des comptes de vente (ACV) ===== | ||
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| - | Attribuer les numéros de comptes pour chaque code de ventilation comptable en tenant compte de la codification (comptes génériques). | ||
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| - | * Cliquer sur Insérer les autres codes de ventilation comptables. | ||
| - | {{miseplacecompta_Image_16.png?400}} | ||
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| - | * La liste des codes ICV que vous avez créé s’affiche. | ||
| - | * Leur affecter un numéro de compte. | ||
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| - | <note>Ce numéro de compte indique pour chaque ICV, le compte dans lequel la facture sera ventilée.</note> | ||
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| - | <note> | ||
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| - | La codification en comptes génériques (utilisation des **caractères de substitution**) permet d’indiquer plusieurs comptes pour un ICV unique.</note> | ||
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| - | ===== Annexe ===== | ||
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| - | ==== Collectifs clients / fournisseurs et comptes de TVA ==== | ||
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| - | S’il existe déjà une base client et que le compte collectif client a été changé, il faut également le changer pour tous les clients existants. Pour ce faire, 2 méthodes sont possibles : | ||
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| - | * directement dans la base grâce à la requête : | ||
| - | //update pg7_ide set collectif = :newcollectif ;// | ||
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| - | * dans le compte auxiliaire client de Airport Manager | ||
| - | {{miseplacecompta_Image_20.png?400}} | ||
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