AMInvoicing - Mise en place de la comptabilite

Le logiciel Airport Manager AMInvoicingvous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires.

Dans un souci de mutualisation des données, AMInvoicing s’appuie sur des règles de codification.

Ce guide utilisateur va vous aider dans la mise en place de la comptabilité.

• Cliquer sur l’onglet Comptabilité dans le menu principal de Airport Manager Invoicing.
• Cliquer sur Fichiers comptables dans le sous-menu.
• Cliquer sur Plan comptable, comptes généraux dans le sous-sous-menu.
  • La fenêtre Plan comptable s’ouvre.

• les comptes de classe 4 :
  • 40XXXX fournisseurs
  • 41XXXX clients
  • 4457XX TVA
• Les comptes de classe 5 :
  • 512XXX banques
  • 53XXXX caisses
• Les comptes de classe 7 :
  • 706XXX prestations de service
  • 707XXX ventes de marchandises

Pour créer les comptes, veuillez suivre la procédure suivante :

• Cliquer sur l’onglet Ajouter de la barre de menu ou sur la touche F2 du clavier.
  • La fenêtre No de compte s’ouvre.

• Saisir le numéro de compte à créer dans le champ dédié.
• Cliquer sur OK pour valider.

• Cliquer sur l’onglet Fichier dans la barre de menu.
• Cliquer sur Comptes collectifs dans le sous-menu.
  • La fenêtre Collectif clients s’ouvre.

• Modifier les champs nécessaires.
  • La fenêtre Avertissement s’ouvre.
• Cliquer sur Oui pour valider les changements.

• Cliquer sur l’onglet Fichier de la barre de menu.
• Cliquer sur Comptes de TVA dans le sous-menu.
  • La fenêtre Taux de TVA s’ouvre.

• Cliquer sur l’onglet Ajouter de la barre de menu ou sur la touche F2 du clavier.
  • Une ligne s’ajoute en bas du tableau.
• Renseigner les champs.
• Cliquer sur l’onglet Enregistrer du menu ou sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

• Cliquer sur la ligne à modifier.
• Modifier le taux de TVA.
• Créer un nouveau code de TVA en reprenant les données du taux à modifier.
• Saisir une date de fin de validité de ce taux.
• Saisir dans la colonne Code2 le numéro de code TVA qui vient d’être modifié et qui prendra effet à compter de la date de fin de validité du taux.
• Cliquer sur l’onglet Enregistrer du menu ou sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

• Définir la méthode de numérotation ou de codification des tiers en choisissant une des méthodes suivantes :
  • numérotation manuelle ;
  • numérotation automatique ;
  • numérotation automatique identique code client ;
  • numérotation automatique mode de règlement.

• Définir le préfixe du compte (s’il y en a un).
• Définir la longueur du numéro de compte.
• Définir le cadrage (droite ou gauche).
• Filler le cadrage (caractère de complétion du compte).
• Définir un numéro de compte client divers (PCGDIV) si nécessaire :
  • aller dans la fiche client ;
  • aller dans fichier : paramètres et ouvertures comptables ;
  • saisir le mot de passe (c’est celui du compte admin :en créer un s’il n’y en a pas  table sys_uti).

D’autres paramètres peuvent être nécessaires, c’est la table air_par qui contient ce genre d’informations.

• Définir le ou les journaux des ventes
• Les affecter aux natures de ventes correspondants.

• Créer le journal (Ajouter - F2),
• L’affecter aux différentes natures de ventes.

• Cliquer sur Ajouter.
• Définir un code et un intitulé.

• Cliquer sur la ligne à supprimer
• Cliquer sur F4 (ou sur le menu Supprimer).

Attribuer les numéros de comptes pour chaque code de ventilation comptable en tenant compte de la codification (comptes génériques).

• Cliquer sur Insérer les autres codes de ventilation comptables.

• La liste des codes ICV que vous avez créé s’affiche.
• Leur affecter un numéro de compte.

S’il existe déjà une base client et que le compte collectif client a été changé, il faut également le changer pour tous les clients existants. Pour ce faire, 2 méthodes sont possibles :

• directement dans la base grâce à la requête :

update pg7_ide set collectif = :newcollectif ;

• dans le compte auxiliaire client de Airport Manager